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通過(guò)黃金ETF以及經(jīng)濟(jì)走勢(shì)推測(cè)BTC現(xiàn)貨ETF后成長(zhǎng)空間

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2023-10-31 09:23 1054人瀏覽 0人回復(fù)
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上周五我們聊了一下黃金在美國(guó)通過(guò)ETF以后的走勢(shì),來(lái)推測(cè)BTC的在現(xiàn)貨ETF通過(guò)以后的價(jià)格變化,在數(shù)據(jù)中我們可以知道2004年黃金通過(guò)了ETF之前,每盎司的平均金價(jià)大概300美元到400美元左右徘徊,同時(shí)在沒(méi)有通過(guò)ETF前, ...

上周五我們聊了一下黃金在美國(guó)通過(guò)ETF以后的走勢(shì),來(lái)推測(cè)BTC的在現(xiàn)貨ETF通過(guò)以后的價(jià)格變化,在數(shù)據(jù)中我們可以知道2004年黃金通過(guò)了ETF之前,每盎司的平均金價(jià)大概300美元到400美元左右徘徊,同時(shí)在沒(méi)有通過(guò)ETF前,黃金的歷史價(jià)格高點(diǎn)是873美元,而這個(gè)數(shù)字在美國(guó)通過(guò)ETF第四年以后才被超越。而在黃金通過(guò)ETF之前也能很明顯看到從2001年開(kāi)始金價(jià)就開(kāi)始小幅上漲,在黃金通過(guò)ETF前四個(gè)月幾乎是只漲不跌,這也告訴我們市場(chǎng)一定會(huì)有預(yù)知性,無(wú)非就是早點(diǎn)或者晚點(diǎn)。

美元Twitter @Phyrex_Ni

在美國(guó)通過(guò)黃金的ETF之前,根據(jù)倫敦國(guó)際金融服務(wù)公司(IFSL)的數(shù)據(jù)表明當(dāng)時(shí)以開(kāi)采出黃金大概是15.5萬(wàn)噸,約50億盎司,對(duì)應(yīng)的市值大概在2萬(wàn)億美元左右,而19年以后的今天,黃金的市值已經(jīng)上升到了13.27萬(wàn)億美元,市值上漲了6.6倍以上,黃金的價(jià)格最高突破了2,075美元,而總開(kāi)采的黃金量也不過(guò)是66億盎司,代表的是這19年黃金的開(kāi)采量只是增加了32%,但價(jià)格提升了4.5倍。雖然是19年的時(shí)間價(jià)格提升不到5倍看上去并不算多,但如果將數(shù)據(jù)集中在剛剛通過(guò)時(shí)的高速上漲階段可以發(fā)現(xiàn),從2004年11月美國(guó)通過(guò)黃金ETF到2011年9月,不到七年的時(shí)間黃金就上升到了1,921美元的上方。

美元七年上漲了將近4.3倍,而同一時(shí)間的標(biāo)普500,在這七年中從1,173.82到2007年的最高上漲到了1,549.38,上漲了將近32%,而同一時(shí)期黃金則上漲到了796美元,上漲了77%,明顯是黃金跑贏了標(biāo)普500,而在這之后黃金在繼續(xù)高速上漲,一直到2011年才結(jié)束,當(dāng)時(shí)黃金也來(lái)到了1,921美元,但標(biāo)普500則下跌到了1,131.42,黃金從2007年10月到2011年9月,這四年的時(shí)間再次上漲了2.66倍,而標(biāo)普500這四年則下跌了37%,通過(guò)這個(gè)數(shù)據(jù)的對(duì)比可以知道黃金憑借ETF的新入資金連續(xù)兩個(gè)周期跑贏了美股,不論是美股上漲周期還是美股的下跌周期,黃金表現(xiàn)都非常優(yōu)異。

當(dāng)然這個(gè)世界沒(méi)有什么是只漲不跌的,所以黃金過(guò)了高速增漲期以后就開(kāi)始陷入了持續(xù)的下跌,在第二個(gè)七年當(dāng)中一直處于1,100美元到1,200美元之間震蕩,而期間的標(biāo)普500卻提升了一倍以上,而第三個(gè)七年雖然還沒(méi)有結(jié)束,但黃金也在和標(biāo)普500共同成長(zhǎng),雙雙都從2019年低點(diǎn)到現(xiàn)在提升了80%左右。而通過(guò)黃金的這一套數(shù)據(jù),雖然并不能說(shuō)一定就適用于BTC,當(dāng)仍然可以推算出,當(dāng)BTC通過(guò)現(xiàn)貨ETF之后,會(huì)吸引大量的資金,而這些資金在最初的一至兩個(gè)周期內(nèi)(4至8年)會(huì)快速的拉升BTC的價(jià)格,黃金是上漲了4.3倍,BTC最保守估計(jì)也應(yīng)該在第一個(gè)四年內(nèi)上漲一倍左右。

但隨著B(niǎo)TC的價(jià)格高速增長(zhǎng)過(guò)后,必然也會(huì)像黃金一樣出現(xiàn)“擠泡沫”的情況,而在擠泡沫后BTC最終的結(jié)果也很有可能和黃金一樣受到美國(guó)以及全球金融市場(chǎng)的制約,當(dāng)然這就是后話了,不說(shuō)那么遠(yuǎn),就從現(xiàn)階段來(lái)看BTC的現(xiàn)貨ETF必然會(huì)有偷跑的情況出現(xiàn),無(wú)法就是出現(xiàn)的時(shí)間,2021年的期貨ETF僅僅是我就提前一個(gè)月知道了,而在BTC的現(xiàn)貨ETF批準(zhǔn)之后大概率會(huì)出現(xiàn)利好落地拋壓上升的情況,黃金在批準(zhǔn)ETF之后就下跌了不到10%,并且維持了八個(gè)月以后才開(kāi)始高速上漲,而有趣的是當(dāng)時(shí)標(biāo)普500也是經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的振蕩期以后開(kāi)始的上漲。

美元所以從這個(gè)層面來(lái)推測(cè),BTC通過(guò)現(xiàn)貨ETF以后很有可能并不會(huì)馬上開(kāi)啟上漲通道,也需要盤整一段時(shí)間,這段時(shí)間BTC的價(jià)格相對(duì)也會(huì)出現(xiàn)一段下跌,黃金是盤整了八個(gè)月以后進(jìn)入到了高速上漲,而從時(shí)間周期來(lái)看,如果BTC能在明年的一月到三月通過(guò)現(xiàn)貨ETF,那么盤整后正好是BTC的減半周期,而且還是美國(guó)大選的選舉期,而且2024年也必然會(huì)進(jìn)入到美聯(lián)儲(chǔ)的暫停加息階段,對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)應(yīng)該都有利好刺激的情緒,而這種情況下說(shuō)不定BTC的盤整期就會(huì)短于黃金,但是從經(jīng)濟(jì)周期中也看到了,2004年5月開(kāi)始美國(guó)也是加息周期,一直到2006年2月,聯(lián)邦基金利率提升到了4.25%,當(dāng)時(shí)的十年期國(guó)債收益也一度超過(guò)5%。而且在這個(gè)周期的降息當(dāng)中黃金也出現(xiàn)了下跌,所以不排除2024年至2025年美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入降息階段,BTC也會(huì)周期性的出現(xiàn)下跌。

但是在這次下跌以后隨著利率回到低點(diǎn),BTC很有可能也會(huì)向黃金以及標(biāo)普500一樣開(kāi)啟大幅上漲的通道。最后我們總結(jié)一下,就是BTC的現(xiàn)貨ETF開(kāi)啟前最少一個(gè)月會(huì)有信息出現(xiàn)價(jià)格會(huì)連續(xù)上漲,現(xiàn)貨ETF通過(guò)后的幾個(gè)月BTC的價(jià)格有可能會(huì)出現(xiàn)回落,這個(gè)時(shí)間并不確定,但如果美國(guó)仍然處于暫停加息的階段,那么這個(gè)時(shí)間就一定會(huì)縮短,然后在降息剛剛開(kāi)始的時(shí)候,BTC的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)拉升,但隨著降息的進(jìn)一步推進(jìn),如果整體風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)都出現(xiàn)下跌的時(shí)候,BTC大概率也會(huì)跟跌,最后在美聯(lián)儲(chǔ)完成這個(gè)加息周期,利率回到低點(diǎn)以后BTC最大幅度的上漲周期應(yīng)該會(huì)到來(lái)。

美元所以總的來(lái)說(shuō),如果BTC的走勢(shì)能夠和黃金重合,哪怕是漲幅只有黃金的一半或者是四分之一,那么BTC的市值都會(huì)重回萬(wàn)億美元,而且價(jià)格也會(huì)在四年內(nèi)突破2021年的6.9萬(wàn)美元的高點(diǎn)。如果考慮到2025年美國(guó)可能回到零利率的話,那么2026年到2027年會(huì)是BTC增長(zhǎng)幅度最大的兩年,突破歷史高點(diǎn)大概率也是在這兩年出現(xiàn),當(dāng)然這也僅僅是只有黃金漲幅25%的情況下,所以最后的最后,我想傳遞的信息是,如果BTC的現(xiàn)貨ETF能夠通過(guò),BTC的走勢(shì)能達(dá)到黃金的最少25%,那么不論是16,000美元,還是28,000美元,甚至是35,000美元,相對(duì)來(lái)說(shuō)都是BTC的今后八年內(nèi)的低點(diǎn),現(xiàn)在說(shuō)踏空,早了點(diǎn)。

美元在目前的全球整體市值排行中,可以看到只有數(shù)字貨幣中有兩個(gè)資產(chǎn)排名在前100或者更準(zhǔn)確的說(shuō)應(yīng)該是在前50中,第一個(gè)就是排名在第十一名的BTC,雖然低于黃金和白銀,但是略高于特斯拉,而ETH是排名在第47位,僅僅略低于阿里巴巴的市值,但仍然高于中國(guó)工商銀行和美國(guó)銀行的市值,也同樣高于鈀金的市值,甚至高于小姐姐們最喜歡的愛(ài)馬仕,所以現(xiàn)在說(shuō)ETH會(huì)歸零,是不是也早了點(diǎn)。而全球市值排名50以后,100以前,再?zèng)]有第三個(gè)加密貨幣,暫時(shí)。

美元前邊的大餅咱們畫(huà)完了,現(xiàn)在就該看看實(shí)際的數(shù)據(jù)了,雖然我們知道如果BTC的現(xiàn)貨ETF通過(guò)了,并且如果有機(jī)會(huì)復(fù)制黃金的成長(zhǎng)周期,BTC的今后必然是星辰大海,但是在星辰大海形成之前,價(jià)格的變化或者是說(shuō)情緒的變化仍然是短期投資者最關(guān)注的,而對(duì)于無(wú)法量化的情緒來(lái)說(shuō),資金往往是推測(cè)情緒最好的方式,接下來(lái)我們就看看在過(guò)去的一周中,主力穩(wěn)定幣的市值和購(gòu)買力的變化,仍然是先從USDT開(kāi)始,能明顯的看到,在過(guò)去的一周中USDT的市值上漲了3.84億,雖然低于兩周前的6.27億美元的增值,但也代表了歐洲和亞洲的投資者仍然看好BTC的短期走勢(shì)。

美元其次是代表美國(guó)資金的USDC,在同樣的時(shí)間內(nèi)則減少了5.6億美元,而在兩周前,這個(gè)數(shù)據(jù)還是正向增加了3.51億,這所代表的是在過(guò)去一周中,起碼USDT和USDC最主要的兩個(gè)穩(wěn)定幣市值是負(fù)增長(zhǎng),尤其是雖然有預(yù)期BTC現(xiàn)貨ETF的利好,雖然BTC已經(jīng)上漲到了最近一年的最高價(jià)格,但美國(guó)投資者仍然在義無(wú)反顧的離場(chǎng),而且如果考慮到USDT可能只有一半的資金是服務(wù)于幣市來(lái)說(shuō),那么USDT的購(gòu)買力增長(zhǎng)也是非常的有限,考慮到第三季度財(cái)報(bào)科技股和Ai可能會(huì)與遇冷從而帶跌整個(gè)美股來(lái)看,美元資金的離場(chǎng)也是必然的,而且現(xiàn)在西方的分析者一直認(rèn)為BTC現(xiàn)貨ETF能夠通過(guò)的時(shí)間更有可能是在2024年第一季度。

美元美元而從購(gòu)買力的數(shù)據(jù)來(lái)看,上周確實(shí)從周末開(kāi)始資金量就有明顯的放大趨勢(shì),不論是USDT還是USDC在周初的時(shí)候資金轉(zhuǎn)移到交易所的數(shù)量都是八月以后的最高值,但這個(gè)數(shù)字卻隨著時(shí)間的推移而逐漸降低,可以明顯的看到從周二達(dá)到階段性高點(diǎn)以后資金就在下滑,而且還是USDT和USDC,尤其是USDC則更加的明顯,甚至是周末的資金都已經(jīng)開(kāi)始向常規(guī)化轉(zhuǎn)移,而這些數(shù)據(jù)都在告訴我們目前市場(chǎng)的情緒在逐漸的退潮,雖然并不等于價(jià)格的降低,但成交量的放緩也代表著深度可能會(huì)越來(lái)越差,甚至是深度和成交量回到10月16日烏龍事件之前也是有可能的。

美元

美元另外從交易所的存量資金也能發(fā)現(xiàn),在過(guò)去的一周中USDT在交易所的存量降低了1.6億美元左右,雖然所代表的可能是部分資金完成購(gòu)買以后離場(chǎng),但同時(shí)也代表場(chǎng)內(nèi)可以轉(zhuǎn)換的購(gòu)買力是在降低的,對(duì)應(yīng)USDC的交易所存量存量也降低了5,500萬(wàn)美元。所以從總的數(shù)據(jù)中可以看到,市場(chǎng)暫時(shí)還并未延續(xù)上周的樂(lè)觀趨勢(shì),價(jià)格上來(lái)說(shuō)我們上周也分析過(guò)了,6月17日首次釋放貝萊德申請(qǐng)ETF的信息后,BTC的價(jià)格也是維持在31,000美元長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月之久,即便是中間并沒(méi)有明確的利好。

美元所以這次的情況大概率也是一樣,即便是沒(méi)有接下來(lái)的利好,但只要沒(méi)有等同體量的利空,那么未來(lái)的一個(gè)月左右中價(jià)格維持在34,000美元左右仍然是可能性較大的。但如果這一個(gè)月以后仍然沒(méi)有明確的信息,甚至是資金和成交量仍然在衰退,那么情況如何就不好說(shuō)了,而且從宏觀事件的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看雖然11月是肯定不會(huì)加息的,但12月的加息概率仍然存在,尤其是在美國(guó)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)都保持高速上漲的時(shí)候,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)于通脹的反復(fù)很有可能不會(huì)置之不理,而且Ai的退潮帶動(dòng)科技股的調(diào)整都有可能會(huì)改變市場(chǎng)中資金的格局,當(dāng)然對(duì)于長(zhǎng)期投資者來(lái)說(shuō),這都不是事。

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